| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 193.00 | 4 046.00 | 2 148.00 | 6 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 442.00 | 4 046.00 | 1 009 396.00 | 1 013 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 6 344 933.00 | | 6 344 933.00 | 6 344 933.00 |
CF Disponibilités | 196 633.00 | | 196 633.00 | 196 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 566.00 | | 6 559 566.00 | 6 559 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 573 008.00 | 4 046.00 | 7 568 962.00 | 7 573 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 748.00 | | | 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 006 500.00 | | 1 006 500.00 | 1 006 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 6 000 000.00 | 3 500 000.00 | | 6 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 806 901.00 | 852 896.00 | | 806 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 2 454 005.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 978.00 | 7 406 901.00 | | 7 407 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 494.00 | 120 378.00 | | 147 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 460.00 | | 9 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 095.00 | 3 053.00 | | 4 095.00 |
EA Autres dettes | | 3 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 984.00 | 123 891.00 | | 160 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 568 962.00 | 7 530 792.00 | | 7 568 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 984.00 | 123 891.00 | | 160 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 378.00 | | | 120 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 325 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 325 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 760.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 776 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 776 798.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 548 202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 5 448 001.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 923.00 | 2 993 996.00 | | 13 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 2 454 005.00 | | 1 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 442.00 | | 5 288.00 | 1 013 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 007 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 288.00 | 1 013 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 288.00 | 6 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 193.00 | | 5 288.00 | 6 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 248.00 | | | 1 007 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878.00 | 168.00 | | 3 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 168.00 | | 3 878.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VC Groupe et associés | 6 184 750.00 | 184 750.00 | 6 000 000.00 | 6 184 750.00 |
VI Groupe et associés | 147 494.00 | 147 494.00 | | 147 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 316.00 | 134 316.00 | | 134 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 363 682.00 | 363 682.00 | 6 000 000.00 | 6 363 682.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |