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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 893.00 | 91 285.00 | 17 608.00 | 108 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 528.00 | 93 106.00 | 106 422.00 | 199 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BT Marchandises | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BZ Autres créances | 26 199.00 | | 26 199.00 | 26 199.00 |
CF Disponibilités | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 817.00 | | 101 817.00 | 101 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 345.00 | 93 106.00 | 208 240.00 | 301 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 054.00 | 61 054.00 | | 61 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
DH Report à nouveau | | 6 562.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 370.00 | 39 128.00 | | 35 370.00 |
DL TOTAL (I) | 130 228.00 | 106 882.00 | | 130 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 8 288.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 772.00 | 74 666.00 | | 61 772.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 5 064.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 012.00 | 88 018.00 | | 78 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 240.00 | 194 901.00 | | 208 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 689.00 | | 4 839.00 | 194 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 121.00 | | 4 592.00 | 106 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 588.00 | | 247.00 | 27 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 124.00 | 3 982.00 | | 89 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 124.00 | 3 982.00 | | 89 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
ST Autres comptes | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 649.00 | | | 68 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 362.00 | | | 24 362.00 |
ZE Dividendes | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 560.00 | | | 74 560.00 |