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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 060.00 | 96 203.00 | 13 857.00 | 110 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 732.00 | 98 024.00 | 102 708.00 | 200 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BT Marchandises | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
BZ Autres créances | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
CF Disponibilités | 95 110.00 | | 95 110.00 | 95 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 171.00 | | 130 171.00 | 130 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 903.00 | 98 024.00 | 232 879.00 | 330 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 054.00 | | | 61 054.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138.00 | | | 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
DG Autres réserves | 32 870.00 | | | 32 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
DL TOTAL (I) | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 879.00 | | | 232 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 105.00 | | | 73 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 528.00 | | 3 189.00 | 199 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 986.00 | 27 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 986.00 | 200 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 714.00 | | 1 167.00 | 110 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 835.00 | | 2 023.00 | 27 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 106.00 | 4 918.00 | | 93 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 106.00 | 4 918.00 | | 93 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
ST Autres comptes | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 370.00 | | | 72 370.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
ZE Dividendes | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 315.00 | | | 81 315.00 |