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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 23 920.00 | 14 717.00 | 9 202.00 | 23 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 890.00 | 85 772.00 | 21 119.00 | 106 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 499.00 | 126 439.00 | 33 061.00 | 159 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BP En cours de production de services | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 157.00 | | 64 157.00 | 64 157.00 |
BZ Autres créances | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 203.00 | | 236 203.00 | 236 203.00 |
CF Disponibilités | 618 980.00 | | 618 980.00 | 618 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 955.00 | | 953 955.00 | 953 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 455.00 | 126 439.00 | 987 016.00 | 1 113 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 489 135.00 | 375 969.00 | | 489 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 309.00 | 113 166.00 | | 120 309.00 |
DL TOTAL (I) | 642 641.00 | 522 332.00 | | 642 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 969.00 | 184 151.00 | | 223 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 20 571.00 | | 34 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 409.00 | 73 308.00 | | 82 409.00 |
EA Autres dettes | 3 483.00 | 4 707.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 376.00 | 282 736.00 | | 344 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 016.00 | 805 068.00 | | 987 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 376.00 | 282 736.00 | | 344 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 530.00 | | 4 969.00 | 154 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 997.00 | | 4 969.00 | 149 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 620.00 | 11 818.00 | | 114 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 827.00 | 11 818.00 | | 112 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 314.00 | 20 314.00 | | 20 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 536.00 | 43 536.00 | | 43 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 64 157.00 | 64 157.00 | | 64 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VI Groupe et associés | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 701.00 | 73 701.00 | | 73 701.00 |
VW T.V.A. | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 376.00 | 344 376.00 | | 344 376.00 |