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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AH Fonds commercial | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
AP Constructions | 23 920.00 | 15 825.00 | 8 095.00 | 23 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 533.00 | 62 586.00 | 59 947.00 | 122 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 494.00 | 97 712.00 | 70 782.00 | 168 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 378.00 | | 56 378.00 | 56 378.00 |
BZ Autres créances | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CF Disponibilités | 462 860.00 | | 462 860.00 | 462 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 356.00 | | 547 356.00 | 547 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 849.00 | 97 712.00 | 618 137.00 | 715 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 9 444.00 | 489 135.00 | | 9 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 171.00 | 120 309.00 | | 173 171.00 |
DL TOTAL (I) | 215 811.00 | 642 641.00 | | 215 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 334.00 | 223 969.00 | | 287 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 34 514.00 | | 32 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 233.00 | 82 409.00 | | 79 233.00 |
EA Autres dettes | 3 375.00 | 3 483.00 | | 3 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 326.00 | 344 376.00 | | 402 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 137.00 | 987 016.00 | | 618 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 326.00 | 344 376.00 | | 402 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 287 334.00 | | | 287 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 499.00 | | 62 898.00 | 159 499.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 904.00 | 168 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 904.00 | 163 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 966.00 | | 62 898.00 | 154 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 439.00 | 22 310.00 | 51 036.00 | 126 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 645.00 | 22 310.00 | 51 036.00 | 124 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 386.00 | 19 386.00 | | 19 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 287 334.00 | 287 334.00 | | 287 334.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
VW T.V.A. | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 326.00 | 402 326.00 | | 402 326.00 |