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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 337.00 | 103.00 | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 754.00 | 3 545.00 | 209.00 | 3 754.00 |
040 Immobilisations financières | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 154.00 | 4 882.00 | 129 272.00 | 134 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
110 Total général Actif | 136 917.00 | 4 882.00 | 132 035.00 | 136 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 054.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 103.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 400.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 000.00 | 38 000.00 | | 37 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 911.00 | 1 711.00 | | 1 911.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 912.00 | 39 713.00 | | 38 912.00 |
242 Autres charges externes. | 5 912.00 | 10 352.00 | | 5 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 612.00 | | | 612.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 501.00 | | 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 968.00 | 15 651.00 | | 18 968.00 |
252 Charges sociales | 793.00 | 539.00 | | 793.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 974.00 | 2 101.00 | | 1 974.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 28 480.00 | 29 145.00 | | 28 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 432.00 | 10 568.00 | | 10 432.00 |
280 Produits financiers | 9 031.00 | 12 380.00 | | 9 031.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | 252.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 144.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | 3 304.00 | | 2 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 054.00 | 19 752.00 | | 17 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 204.00 | | | 134 204.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 160.00 | | | 160.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 447.00 | | | 447.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 447.00 | | | 447.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |