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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 230.00 | 440.00 | 790.00 | 1 230.00 |
040 Immobilisations financières | 128 960.00 | | 128 960.00 | 128 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 630.00 | 1 880.00 | 129 750.00 | 131 630.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
084 Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
110 Total général Actif | 136 912.00 | 1 880.00 | 135 033.00 | 136 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 500.00 | 39 600.00 | | 13 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 500.00 | 6.00 | | 10 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 002.00 | 39 606.00 | | 24 002.00 |
242 Autres charges externes. | 10 458.00 | 11 303.00 | | 10 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 762.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 833.00 | 25 731.00 | | 14 833.00 |
252 Charges sociales | 3 071.00 | 3 372.00 | | 3 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 410.00 | 342.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 568.00 | 41 511.00 | | 29 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 566.00 | -1 906.00 | | -5 566.00 |
280 Produits financiers | 3 045.00 | 4 733.00 | | 3 045.00 |
290 Produits exceptionnels | | 103.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 193.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 521.00 | 2 388.00 | | -2 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 019.00 | | | 134 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |