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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 014.00 | 14 333.00 | 59 681.00 | 74 014.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 315.00 | 14 333.00 | 145 983.00 | 160 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
060 Stock marchandises | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 108 303.00 | | 108 303.00 | 108 303.00 |
084 Disponibilités | 27 416.00 | | 27 416.00 | 27 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 106.00 | | 159 106.00 | 159 106.00 |
110 Total général Actif | 319 421.00 | 14 333.00 | 305 088.00 | 319 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 664.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 998.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 757.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 3 192.00 | 3 290.00 | | 3 192.00 |
214 Production vendue de biens – France | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 225.00 | 157 924.00 | | 220 225.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 864.00 | 4 600.00 | | 10 864.00 |
230 Autres produits | 305.00 | 821.00 | | 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 844.00 | 166 635.00 | | 248 844.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 906.00 | 1 840.00 | | 3 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -866.00 | 956.00 | | -866.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 641.00 | 6 456.00 | | 17 641.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 534.00 | 2 806.00 | | -4 534.00 |
242 Autres charges externes. | 38 524.00 | 30 273.00 | | 38 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 83.00 | | | 83.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 864.00 | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 881.00 | 66 436.00 | | 149 881.00 |
252 Charges sociales | 29 771.00 | 14 087.00 | | 29 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 644.00 | 1 056.00 | | 13 644.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 256.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 299.00 | 125 031.00 | | 249 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | -455.00 | 41 604.00 | | -455.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 42.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 121 641.00 | 1 423.00 | | 121 641.00 |
294 Charges financières | 617.00 | 57.00 | | 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 737.00 | 4 693.00 | | 28 737.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 510.00 | 38 319.00 | | 91 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 964.00 | | | 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 144 380.00 | | | 144 380.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 757.00 | | | 29 757.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 535.00 | | | 47 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |