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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 733.00 | 43 966.00 | 44 767.00 | 88 733.00 |
040 Immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 175 035.00 | 43 966.00 | 131 069.00 | 175 035.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
060 Stock marchandises | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
072 Créances – Autres | 9 398.00 | | 9 398.00 | 9 398.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 220 110.00 | | 220 110.00 | 220 110.00 |
084 Disponibilités | 77 979.00 | | 77 979.00 | 77 979.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 324 420.00 | | 324 420.00 | 324 420.00 |
110 Total général Actif | 499 455.00 | 43 966.00 | 455 489.00 | 499 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 915.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 757.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 078.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 492.00 | 2 245.00 | | 2 492.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 182.00 | 5 708.00 | | 20 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 106.00 | 183 684.00 | | 247 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 917.00 | 19 354.00 | | 16 917.00 |
230 Autres produits | 2 699.00 | 3 087.00 | | 2 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 396.00 | 214 077.00 | | 289 396.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 731.00 | 269.00 | | 2 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -735.00 | -363.00 | | -735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 960.00 | 13 998.00 | | 12 960.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 946.00 | 137.00 | | -2 946.00 |
242 Autres charges externes. | 45 607.00 | 35 676.00 | | 45 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 571.00 | 2 291.00 | | 1 571.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 941.00 | 74 290.00 | | 91 941.00 |
252 Charges sociales | 7 817.00 | 9 746.00 | | 7 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 541.00 | 14 093.00 | | 15 541.00 |
262 Autres charges | 125.00 | 153.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 612.00 | 150 289.00 | | 174 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 114 784.00 | 63 788.00 | | 114 784.00 |
280 Produits financiers | 101.00 | 113.00 | | 101.00 |
294 Charges financières | 498.00 | 484.00 | | 498.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 929.00 | 9 395.00 | | 25 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 458.00 | 54 022.00 | | 88 458.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 578.00 | | | 578.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 941.00 | | | 941.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 957.00 | | | 168 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 956.00 | | | 53 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |