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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 561.00 | 44 102.00 | 10 458.00 | 54 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 884.00 | 44 102.00 | 82 782.00 | 126 884.00 |
BT Marchandises | 795 006.00 | | 795 006.00 | 795 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
BZ Autres créances | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CF Disponibilités | 78 644.00 | | 78 644.00 | 78 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 888.00 | | 32 888.00 | 32 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 067.00 | | 1 000 067.00 | 1 000 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 951.00 | 44 102.00 | 1 082 849.00 | 1 126 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 228 441.00 | 201 881.00 | | 228 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 900.00 | 26 560.00 | | -3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 244 665.00 | 248 564.00 | | 244 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 143.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 971.00 | 914 917.00 | | 781 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 709.00 | 16 739.00 | | 15 709.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | 575.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 184.00 | 932 375.00 | | 838 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 849.00 | 1 180 939.00 | | 1 082 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 512.00 | 262 504.00 | 570 015.00 | 307 512.00 |
FG Production vendue services | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 749.00 | 262 504.00 | 570 252.00 | 307 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 698.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 150.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -150.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 956.00 | 675 779.00 | | 572 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 856.00 | 649 219.00 | | 576 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 900.00 | 26 560.00 | | -3 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 421.00 | | 463.00 | 126 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 420.00 | | 463.00 | 44 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 116.00 | 3 986.00 | | 40 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 3 986.00 | | 40 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 971.00 | 781 971.00 | | 781 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 883.00 | | 44 883.00 | 44 883.00 |
UX Autres créances clients | 77 604.00 | 77 604.00 | | 77 604.00 |
VB T. V. A. | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 888.00 | 32 888.00 | | 32 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 855.00 | 125 972.00 | 44 883.00 | 170 855.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 184.00 | 838 184.00 | | 838 184.00 |