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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 560.00 | 48 063.00 | 6 496.00 | 54 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 293.00 | 48 063.00 | 79 229.00 | 127 293.00 |
BT Marchandises | 648 541.00 | | 648 541.00 | 648 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BZ Autres créances | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
CF Disponibilités | 179 244.00 | | 179 244.00 | 179 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 299.00 | | 46 299.00 | 46 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 755.00 | | 927 755.00 | 927 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 048.00 | 48 063.00 | 1 006 985.00 | 1 055 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 294.00 | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 224 541.00 | 228 441.00 | | 224 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 436.00 | -3 900.00 | | 43 436.00 |
DL TOTAL (I) | 288 100.00 | 244 665.00 | | 288 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 53.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 098.00 | 781 971.00 | | 659 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 740.00 | 15 709.00 | | 19 740.00 |
EA Autres dettes | | 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 718 884.00 | 838 184.00 | | 718 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 985.00 | 1 082 849.00 | | 1 006 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 884.00 | | 409.00 | 126 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 883.00 | | 409.00 | 44 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 102.00 | 3 961.00 | | 44 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 102.00 | 3 961.00 | | 44 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 098.00 | 659 098.00 | | 659 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 273.00 | 27 273.00 | | 27 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 857.00 | 99 565.00 | 45 291.00 | 144 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 884.00 | 718 884.00 | | 718 884.00 |