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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 008.00 | 32 388.00 | 620.00 | 33 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 955.00 | 60 051.00 | 46 905.00 | 106 955.00 |
BT Marchandises | 187 847.00 | | 187 847.00 | 187 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 768.00 | | 409 768.00 | 409 768.00 |
BZ Autres créances | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CF Disponibilités | 116 225.00 | | 116 225.00 | 116 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 206.00 | | 719 206.00 | 719 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 161.00 | 60 051.00 | 766 110.00 | 826 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 287 004.00 | | | 287 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
DL TOTAL (I) | 340 592.00 | | | 340 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 067.00 | | | 159 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 166.00 | | | 88 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 518.00 | | | 425 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 110.00 | | | 766 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 518.00 | | | 425 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 929 008.00 | | 929 008.00 | 929 008.00 |
FD Production vendue biens | 234 426.00 | | 234 426.00 | 234 426.00 |
FG Production vendue services | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 074.00 | | 1 177 074.00 | 1 177 074.00 |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 612.00 | | | 1 177 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 409.00 | | | 1 132 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 203.00 | | | 45 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 180.00 | 775.00 | | 106 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 895.00 | 775.00 | | 59 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 647.00 | 403.00 | | 59 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 647.00 | 403.00 | | 59 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 067.00 | 159 067.00 | | 159 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 260.00 | 45 260.00 | | 45 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 409 768.00 | 409 768.00 | | 409 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 178 285.00 | 178 285.00 | | 178 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 684.00 | 415 134.00 | 550.00 | 415 684.00 |
VW T.V.A. | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 518.00 | 425 518.00 | | 425 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
ST Autres comptes | 51 527.00 | | | 51 527.00 |
YT Sous‐traitance | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 255.00 | | | 136 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |