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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 437.00 | 13 437.00 | | 13 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 233.00 | 31 483.00 | 750.00 | 32 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 180.00 | 59 145.00 | 47 035.00 | 106 180.00 |
BT Marchandises | 292 250.00 | | 292 250.00 | 292 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 103.00 | | 366 103.00 | 366 103.00 |
BZ Autres créances | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CF Disponibilités | 135 045.00 | | 135 045.00 | 135 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 042.00 | | 800 042.00 | 800 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 222.00 | 59 145.00 | 847 077.00 | 906 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 186 314.00 | | | 186 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
DL TOTAL (I) | 245 401.00 | | | 245 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 285.00 | | | 178 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 980.00 | | | 389 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 676.00 | | | 601 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 077.00 | | | 847 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 676.00 | | | 601 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 180.00 | | | 106 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 643.00 | 502.00 | | 58 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 643.00 | 502.00 | | 58 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 980.00 | 389 980.00 | | 389 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 366 103.00 | 366 103.00 | | 366 103.00 |
VB T. V. A. | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
VI Groupe et associés | 178 285.00 | 178 285.00 | | 178 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 297.00 | 372 747.00 | 550.00 | 373 297.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 676.00 | 601 676.00 | | 601 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
ST Autres comptes | 67 484.00 | | | 67 484.00 |
YT Sous‐traitance | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 242.00 | | | 260 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 497.00 | | | 194 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 336.00 | | | 76 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |