| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 933.00 | 2 267.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 41 865.00 | 26 028.00 | 15 837.00 | 41 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 399.00 | 15 141.00 | 24 258.00 | 39 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 292.00 | 90 569.00 | 11 723.00 | 102 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 050.00 | 132 672.00 | 62 379.00 | 195 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 862.00 | 9 648.00 | 109 214.00 | 118 862.00 |
BZ Autres créances | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 199.00 | | 15 199.00 | 15 199.00 |
CF Disponibilités | 828 702.00 | | 828 702.00 | 828 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 637.00 | 9 648.00 | 988 989.00 | 998 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 687.00 | 142 320.00 | 1 051 368.00 | 1 193 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 487.00 | | | 99 487.00 |
DL TOTAL (I) | 602 201.00 | | | 602 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 762.00 | | | 63 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 500.00 | | | 249 500.00 |
EA Autres dettes | 107 219.00 | | | 107 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 167.00 | | | 449 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 368.00 | | | 1 051 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 167.00 | | | 449 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 785.00 | | 23 795.00 | 186 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 530.00 | 195 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 530.00 | 183 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 490.00 | | 20 595.00 | 178 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 648.00 | 88 648.00 | | 88 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 474.00 | 84 474.00 | | 84 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 819.00 | 74 819.00 | | 74 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
UX Autres créances clients | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VI Groupe et associés | 96 162.00 | 96 162.00 | | 96 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VP Divers | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 030.00 | 154 736.00 | 8 295.00 | 163 030.00 |
VW T.V.A. | 57 327.00 | 57 327.00 | | 57 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 167.00 | 449 167.00 | | 449 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
ST Autres comptes | 211 611.00 | | | 211 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 541.00 | | | 214 541.00 |
YT Sous‐traitance | 705.00 | | | 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 738.00 | | | 28 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 224.00 | | | 251 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 593.00 | | | 81 593.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 470.00 | | | 487 470.00 |