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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 2 000.00 | 1 200.00 | 3 200.00 |
AP Constructions | 41 865.00 | 27 946.00 | 13 919.00 | 41 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 542.00 | 21 832.00 | 18 710.00 | 40 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 028.00 | 89 907.00 | 14 121.00 | 104 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 930.00 | 141 685.00 | 56 244.00 | 197 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 705.00 | 2 734.00 | 273 971.00 | 276 705.00 |
BZ Autres créances | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
CF Disponibilités | 534 606.00 | | 534 606.00 | 534 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 768.00 | 2 734.00 | 843 034.00 | 845 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 698.00 | 144 419.00 | 899 279.00 | 1 043 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 750.00 | | | 150 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 56 376.00 | | | 56 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 468.00 | | | 139 468.00 |
DL TOTAL (I) | 361 669.00 | | | 361 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 424.00 | | | 90 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
EA Autres dettes | 19 962.00 | | | 19 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 610.00 | | | 537 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 279.00 | | | 899 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 610.00 | | | 537 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 051.00 | | 9 720.00 | 195 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 840.00 | 197 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 840.00 | 186 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 556.00 | | 9 720.00 | 183 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 854.00 | 6 840.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 067.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 6 840.00 | |