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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 016.00 | 9 759.00 | 3 257.00 | 13 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 929.00 | 28 041.00 | 19 888.00 | 47 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 945.00 | 37 800.00 | 23 145.00 | 60 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 634.00 | | 73 634.00 | 73 634.00 |
BZ Autres créances | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CF Disponibilités | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 108.00 | | 94 108.00 | 94 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 053.00 | 37 800.00 | 117 253.00 | 155 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
DH Report à nouveau | 323.00 | 126.00 | | 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941.00 | 197.00 | | 941.00 |
DL TOTAL (I) | 55 527.00 | 54 586.00 | | 55 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 796.00 | 22 360.00 | | 6 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 844.00 | 37 665.00 | | 39 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 23 310.00 | | 3 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 919.00 | 13 543.00 | | 10 919.00 |
EA Autres dettes | | 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 726.00 | 96 878.00 | | 61 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 253.00 | 151 464.00 | | 117 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 228.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 092.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 8 452.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -8 452.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 78.00 | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 231.00 | 179 544.00 | | 145 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 290.00 | 179 347.00 | | 144 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941.00 | 197.00 | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 868.00 | 9 839.00 | 27 708.00 | 17 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 868.00 | 9 839.00 | 27 708.00 | 17 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
UX Autres créances clients | 73 634.00 | 73 634.00 | | 73 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VI Groupe et associés | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 192.00 | 75 192.00 | | 75 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 586.00 | 53 789.00 | | 60 586.00 |