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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 016.00 | 11 035.00 | 1 981.00 | 13 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 000.00 | 38 772.00 | 18 228.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 016.00 | 49 807.00 | 20 209.00 | 70 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 981.00 | | 55 981.00 | 55 981.00 |
BZ Autres créances | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CF Disponibilités | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 617.00 | | 70 617.00 | 70 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 633.00 | 49 807.00 | 90 826.00 | 140 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 463.00 | 45 463.00 | | 45 463.00 |
DH Report à nouveau | 1 264.00 | 323.00 | | 1 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 494.00 | 941.00 | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 57 021.00 | 55 527.00 | | 57 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 068.00 | 6 796.00 | | 8 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 39 844.00 | | 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 3 026.00 | | 5 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | 10 919.00 | | 19 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 805.00 | 61 726.00 | | 33 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 826.00 | 117 253.00 | | 90 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 805.00 | 60 586.00 | | 33 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 597.00 | | 174 597.00 | 174 597.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 153.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | 105.00 | | 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222.00 | 105.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | -105.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 185.00 | | 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 597.00 | 145 231.00 | | 174 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 103.00 | 144 290.00 | | 173 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 494.00 | 941.00 | | 1 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 945.00 | | 9 071.00 | 60 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 945.00 | | 9 071.00 | 60 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 800.00 | 12 007.00 | 49 807.00 | 37 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 800.00 | 12 007.00 | 49 807.00 | 37 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 55 981.00 | 55 981.00 | | 55 981.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 958.00 | | | 9 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 438.00 | 58 438.00 | | 58 438.00 |
VW T.V.A. | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |