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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 818.00 | 22 945.00 | 872.00 | 23 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 541.00 | 209 391.00 | 103 150.00 | 312 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 587.00 | 97 702.00 | 48 884.00 | 146 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 993.00 | | 18 993.00 | 18 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 404.00 | 390 334.00 | 255 069.00 | 645 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 391.00 | 26 346.00 | 421 045.00 | 447 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 883.00 | | 759 883.00 | 759 883.00 |
BZ Autres créances | 680 848.00 | | 680 848.00 | 680 848.00 |
CF Disponibilités | 317 322.00 | | 317 322.00 | 317 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 746.00 | 26 346.00 | 2 309 400.00 | 2 335 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 995 987.00 | 416 680.00 | 2 579 306.00 | 2 995 987.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 614.00 | 55 445.00 | 83 168.00 | 138 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 540.00 | -429 200.00 | | -196 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 876.00 | 232 659.00 | | -605 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 733.00 | 838.00 | | 733.00 |
DL TOTAL (I) | -524 683.00 | 81 297.00 | | -524 683.00 |
DN Avances conditionnées | | 470 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 470 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 43 070.00 | 42 489.00 | | 43 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 120.00 | 2 000.00 | | 12 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 190.00 | 44 489.00 | | 55 190.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 223 252.00 | 228 426.00 | | 223 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 266.00 | 4 520.00 | | 104 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 975.00 | 24 213.00 | | 74 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 052.00 | | | 90 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 018.00 | 2 139 390.00 | | 819 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 561.00 | 275 042.00 | | 292 561.00 |
EA Autres dettes | 470 886.00 | 865 777.00 | | 470 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 965 343.00 | 807 232.00 | | 965 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 040 355.00 | 4 344 603.00 | | 3 040 355.00 |
ED (V) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 306.00 | 4 940 390.00 | | 2 579 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 975.00 | | | 74 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 301 810.00 | 481 388.00 | 783 198.00 | 301 810.00 |
FG Production vendue services | 293 888.00 | 126 229.00 | 420 118.00 | 293 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 698.00 | 607 617.00 | 1 203 316.00 | 595 698.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 802 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 120.00 | |
GE Autres charges | | | 15 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 028.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 002 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 104.00 | 557.00 | | 5 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | 158 325.00 | | 5 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 168.00 | | 1 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 97 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 98 064.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | 60 261.00 | | 4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392 550.00 | -288 363.00 | | -392 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 856.00 | 2 957 827.00 | | 1 584 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 732.00 | 2 725 168.00 | | 2 190 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 876.00 | 232 659.00 | | -605 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 489.00 | 26 957.00 | 16 256.00 | 44 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 489.00 | 26 957.00 | 16 256.00 | 44 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 223 252.00 | 59 673.00 | 152 166.00 | 223 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 018.00 | 819 018.00 | | 819 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 668.00 | 176 668.00 | | 176 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470 886.00 | 101 723.00 | 369 163.00 | 470 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 965 344.00 | 965 344.00 | | 965 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 994.00 | 18 994.00 | | 18 994.00 |
UX Autres créances clients | 759 883.00 | 759 883.00 | | 759 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 118 433.00 | 118 433.00 | | 118 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 74 975.00 | 74 975.00 | | 74 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248 286.00 | 248 286.00 | | 248 286.00 |
VP Divers | 262 313.00 | 262 313.00 | | 262 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 026.00 | 1 590 026.00 | | 1 590 026.00 |
VW T.V.A. | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 304.00 | 2 328 975.00 | 521 329.00 | 2 950 304.00 |