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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 483.00 | 16 984.00 | 3 499.00 | 20 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 862.00 | 164 291.00 | 88 571.00 | 252 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 793.00 | 113 616.00 | 32 176.00 | 145 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 561.00 | 389 680.00 | 195 879.00 | 585 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 975.00 | 26 346.00 | 89 629.00 | 115 975.00 |
BN En cours de production de biens | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 948.00 | 33 699.00 | 1 351 248.00 | 1 384 948.00 |
BZ Autres créances | 919 123.00 | | 919 123.00 | 919 123.00 |
CF Disponibilités | 401 934.00 | | 401 934.00 | 401 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 942.00 | | 125 942.00 | 125 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 490.00 | 60 045.00 | 2 925 444.00 | 2 985 490.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 647.00 | 449 726.00 | 3 141 920.00 | 3 591 647.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 614.00 | 94 789.00 | 43 824.00 | 138 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 575.00 | -802 416.00 | | -477 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 861.00 | 324 841.00 | | -650 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 585.00 | 689.00 | | 585.00 |
DL TOTAL (I) | -850 852.00 | -199 885.00 | | -850 852.00 |
DP Provisions pour risques | 39 264.00 | 39 184.00 | | 39 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 945.00 | 11 528.00 | | 9 945.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 209.00 | 50 712.00 | | 49 209.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 158 540.00 | 189 627.00 | | 158 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 784.00 | 104 628.00 | | 94 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 374 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 221.00 | 113 002.00 | | 523 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 269.00 | 649 809.00 | | 994 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 968.00 | 519 292.00 | | 581 968.00 |
EA Autres dettes | 442 513.00 | 457 559.00 | | 442 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 148 264.00 | 552 570.00 | | 1 148 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 943 564.00 | 2 961 438.00 | | 3 943 564.00 |
ED (V) | | 8 444.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 920.00 | 2 820 709.00 | | 3 141 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 982 380.00 | 2 227 108.00 | | 2 982 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 952 770.00 | 716 936.00 | 1 669 706.00 | 952 770.00 |
FG Production vendue services | 334 447.00 | 869 845.00 | 1 204 293.00 | 334 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 217.00 | 1 586 782.00 | 2 873 999.00 | 1 287 217.00 |
FM Production stockée | | | -60 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 942 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 904 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 416.00 | |
GE Autres charges | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 727 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -784 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 225.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -788 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 384.00 | 43.00 | | 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 821.00 | 43.00 | | 21 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 095.00 | | | 136 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 353.00 | 1 963.00 | | 25 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 448.00 | 1 963.00 | | 161 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 627.00 | -1 920.00 | | -139 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -277 067.00 | -98 131.00 | | -277 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 952.00 | 2 043 015.00 | | 2 990 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 813.00 | 1 718 173.00 | | 3 641 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 861.00 | 324 841.00 | | -650 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 254.00 | 7 542.00 | | 19 254.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 205.00 | 6 750.00 | | 16 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 712.00 | 37 010.00 | 38 513.00 | 50 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 712.00 | 37 010.00 | 38 513.00 | 50 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 158 541.00 | 51 130.00 | 107 411.00 | 158 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 269.00 | 994 269.00 | | 994 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 097.00 | 176 097.00 | | 176 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 569.00 | 268 569.00 | | 268 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442 514.00 | 182 329.00 | 260 185.00 | 442 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 148 264.00 | 1 148 264.00 | | 1 148 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | 27 810.00 | | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 248.00 | 1 351 248.00 | | 1 351 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VB T. V. A. | 31 872.00 | 31 872.00 | | 31 872.00 |
VC Groupe et associés | 258 722.00 | 258 722.00 | | 258 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 157.00 | 19 791.00 | 70 366.00 | 90 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277 427.00 | 277 427.00 | | 277 427.00 |
VP Divers | 333 697.00 | 333 697.00 | | 333 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 943.00 | 125 943.00 | | 125 943.00 |
VW T.V.A. | 129 205.00 | 126 205.00 | | 129 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 342.00 | 2 982 379.00 | 437 962.00 | 3 420 342.00 |