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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 512 574.00 | 3 512 574.00 | | 3 512 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 738 049.00 | 25 846 049.00 | 16 892 000.00 | 42 738 049.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 740 409.00 | 25 846 049.00 | 16 894 360.00 | 42 740 409.00 |
CU Autres participations | 39 225 475.00 | 22 333 475.00 | 16 892 000.00 | 39 225 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 177 000.00 | 8 177 000.00 | | 8 177 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | -1 202 111.00 | -1 192 671.00 | | -1 202 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703 229.00 | -9 439.00 | | 9 703 229.00 |
DL TOTAL (I) | 16 699 573.00 | 6 996 345.00 | | 16 699 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 830.00 | 345 952.00 | | 177 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 956.00 | 11 701.00 | | 16 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 786.00 | 357 653.00 | | 194 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 894 360.00 | 7 353 998.00 | | 16 894 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 540 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 540 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 540 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 534 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 320.00 | | | 168 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 708 681.00 | | | 9 708 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452.00 | 9 439.00 | | 5 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703 229.00 | -9 439.00 | | 9 703 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 31 873 836.00 | | 9 540 361.00 | 31 873 836.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 512 574.00 | | | 3 512 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 386 410.00 | | 9 540 361.00 | 35 386 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 386 410.00 | | 9 540 361.00 | 35 386 410.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 540 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 000.00 | 17 000.00 | 178 000.00 | 195 000.00 |