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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 512 574.00 | 3 512 574.00 | | 3 512 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 087 922.00 | 35 797 049.00 | 7 290 873.00 | 43 087 922.00 |
BZ Autres créances | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 089 430.00 | 35 797 049.00 | 7 292 380.00 | 43 089 430.00 |
CU Autres participations | 39 575 348.00 | 32 284 475.00 | 7 290 873.00 | 39 575 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 177 000.00 | 8 177 000.00 | | 8 177 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425 056.00 | | | 425 056.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 21 132.00 | 21 132.00 | | 21 132.00 |
DG Autres réserves | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DH Report à nouveau | 8 076 062.00 | -1 202 111.00 | | 8 076 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 983 047.00 | 9 703 229.00 | | -9 983 047.00 |
DL TOTAL (I) | 6 716 527.00 | 16 699 573.00 | | 6 716 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 933.00 | 177 830.00 | | 565 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920.00 | 16 956.00 | | 9 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 853.00 | 194 786.00 | | 575 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 292 380.00 | 16 894 360.00 | | 7 292 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 951 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 979 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 983 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 168 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 9 708 681.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 983 047.00 | 5 452.00 | | 9 983 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 983 047.00 | 9 703 229.00 | | -9 983 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 333 475.00 | 9 951 000.00 | | 22 333 475.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 512 574.00 | | | 3 512 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 846 049.00 | 9 951 000.00 | | 25 846 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 846 049.00 | 9 951 000.00 | | 25 846 049.00 |
UG ‐ Financières | | 9 951 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |