| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 242.00 | 77 994.00 | 13 249.00 | 91 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 864.00 | 77 994.00 | 41 871.00 | 119 864.00 |
060 Stock marchandises | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
072 Créances – Autres | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
084 Disponibilités | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
110 Total général Actif | 148 841.00 | 77 994.00 | 70 848.00 | 148 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 875.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 313.00 | 209 686.00 | | 169 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 313.00 | 209 686.00 | | 172 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 871.00 | 83 897.00 | | 71 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 814.00 | -1 068.00 | | 814.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 164.00 | 13 436.00 | | 10 164.00 |
242 Autres charges externes. | 50 054.00 | 49 406.00 | | 50 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 015.00 | 5 352.00 | | 5 015.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 787.00 | 39 264.00 | | 35 787.00 |
252 Charges sociales | 11 594.00 | 15 394.00 | | 11 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 989.00 | 15 449.00 | | 11 989.00 |
262 Autres charges | 378.00 | 300.00 | | 378.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 666.00 | 221 430.00 | | 197 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 353.00 | -11 745.00 | | -25 353.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 032.00 | 2 702.00 | | 30 032.00 |
294 Charges financières | 2 480.00 | 4 083.00 | | 2 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 645.00 | 74.00 | | 26 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 446.00 | -13 200.00 | | -24 446.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 398.00 | | | 161 398.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |