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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 242.00 | 83 588.00 | 7 655.00 | 91 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 864.00 | 83 588.00 | 36 277.00 | 119 864.00 |
060 Stock marchandises | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
072 Créances – Autres | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
084 Disponibilités | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 841.00 | | 23 841.00 | 23 841.00 |
110 Total général Actif | 143 705.00 | 83 588.00 | 60 118.00 | 143 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 592.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 966.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 553.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 118.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 363.00 | 169 313.00 | | 168 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 363.00 | 172 313.00 | | 168 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 951.00 | 71 871.00 | | 73 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | 814.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 471.00 | 10 164.00 | | 8 471.00 |
242 Autres charges externes. | 40 529.00 | 50 054.00 | | 40 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 894.00 | 5 015.00 | | 2 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 508.00 | 35 787.00 | | 34 508.00 |
252 Charges sociales | 14 200.00 | 11 594.00 | | 14 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 594.00 | 11 989.00 | | 5 594.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 378.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 160.00 | 197 666.00 | | 180 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 797.00 | -25 353.00 | | -11 797.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 423.00 | 30 032.00 | | 1 423.00 |
294 Charges financières | 2 867.00 | 2 480.00 | | 2 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 26 645.00 | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 230.00 | -24 446.00 | | -13 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 101.00 | | | 17 101.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |