| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 835.00 | 11 224.00 | 5 612.00 | 16 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 835.00 | 11 224.00 | 5 611.00 | 16 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BZ Autres créances | 96 366.00 | | 96 366.00 | 96 366.00 |
CF Disponibilités | 330 842.00 | | 330 842.00 | 330 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 619.00 | | 431 620.00 | 431 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 454.00 | 11 224.00 | 437 231.00 | 448 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 125.00 | 99 127.00 | | 219 125.00 |
DL TOTAL (I) | 237 375.00 | 112 377.00 | | 237 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | 7 930.00 | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 472.00 | 91 360.00 | | 187 472.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 856.00 | 99 290.00 | | 199 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 231.00 | 211 667.00 | | 437 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 99 290.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 521.00 | | 769 521.00 | 769 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 521.00 | | 769 521.00 | 769 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 340 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 053.00 | |
GE Autres charges | | | 8 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 634.00 | | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 220.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 152.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 372.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | -372.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 333.00 | 31 666.00 | | 78 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 490.00 | 735 498.00 | | 815 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 365.00 | 636 371.00 | | 596 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 125.00 | 99 127.00 | | 219 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 362.00 | | 4 473.00 | 12 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 362.00 | | 4 473.00 | 12 362.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 753.00 | 2 471.00 | | 8 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 753.00 | 2 471.00 | | 8 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 604.00 | 26 053.00 | 22 604.00 | 22 604.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 604.00 | 26 053.00 | 22 604.00 | 22 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 604.00 | 26 053.00 | 22 604.00 | 22 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 053.00 | 45 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
YT Sous‐traitance | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 937.00 | | | 151 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
ZE Dividendes | 94 127.00 | | | 94 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 383.00 | | | 31 383.00 |