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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 504.00 | 13 820.00 | 6 684.00 | 20 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 504.00 | 13 820.00 | 56 684.00 | 70 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CF Disponibilités | 285 891.00 | | 285 891.00 | 285 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 988.00 | | 297 988.00 | 297 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 492.00 | 13 820.00 | 354 672.00 | 368 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 799.00 | 219 125.00 | | 215 799.00 |
DL TOTAL (I) | 239 049.00 | 237 375.00 | | 239 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 8 161.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 1 327.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 114.00 | 187 472.00 | | 103 114.00 |
EA Autres dettes | 3 339.00 | 2 896.00 | | 3 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 623.00 | 199 856.00 | | 115 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 672.00 | 437 231.00 | | 354 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 993.00 | | | 111 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 449.00 | | 840 449.00 | 840 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 449.00 | | 840 449.00 | 840 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | 634.00 | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 634.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 210.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 854.00 | 210.00 | | 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | 424.00 | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 841.00 | 78 333.00 | | 71 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 094.00 | 815 490.00 | | 867 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 294.00 | 596 365.00 | | 651 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 799.00 | 219 125.00 | | 215 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 835.00 | | 53 669.00 | 16 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | | 3 669.00 | 16 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 224.00 | 2 596.00 | | 11 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 224.00 | 2 596.00 | | 11 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 26 053.00 | 49 784.00 | 26 053.00 | 26 053.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 053.00 | 49 784.00 | 26 053.00 | 26 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 053.00 | 49 784.00 | 26 053.00 | 26 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 784.00 | 26 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 887.00 | 49 887.00 | | 49 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VI Groupe et associés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 467.00 | 8 467.00 | 50 000.00 | 58 467.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 993.00 | 111 993.00 | | 111 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
ST Autres comptes | 17 214.00 | | | 17 214.00 |
YT Sous‐traitance | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 675.00 | | | 165 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
ZE Dividendes | 214 125.00 | | | 214 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 324.00 | | | 29 324.00 |