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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 631.00 | 31 631.00 | 35 000.00 | 66 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 751.00 | 3 775.00 | 66 976.00 | 70 751.00 |
BZ Autres créances | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 703.00 | 3 775.00 | 82 927.00 | 86 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 334.00 | 35 406.00 | 117 927.00 | 153 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DL TOTAL (I) | 65 710.00 | | | 65 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
EA Autres dettes | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 927.00 | | | 117 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 217.00 | | | 52 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 055.00 | | 66 055.00 | 66 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 319.00 | | | 59 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 867.00 | 27 867.00 | | 27 867.00 |
UX Autres créances clients | 66 768.00 | 66 768.00 | | 66 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VB T. V. A. | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VI Groupe et associés | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VW T.V.A. | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
ST Autres comptes | 14 843.00 | | | 14 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 853.00 | | | 17 853.00 |