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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 631.00 | 31 631.00 | 35 000.00 | 66 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 470.00 | 10 198.00 | 53 272.00 | 63 470.00 |
BZ Autres créances | 5 924.00 | | 5 924.00 | 5 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 395.00 | 10 198.00 | 59 196.00 | 69 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 026.00 | 41 829.00 | 94 196.00 | 136 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
DL TOTAL (I) | 74 587.00 | | | 74 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 196.00 | | | 94 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 704.00 | | 98 704.00 | 98 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 198.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 156.00 | | | -14 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 479.00 | | | 102 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 631.00 | | | 66 631.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 631.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 631.00 | | | 31 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 775.00 | 10 198.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 10 198.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 10 198.00 | 3 775.00 | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | 3 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UX Autres créances clients | 29 476.00 | 29 476.00 | | 29 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VI Groupe et associés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ST Autres comptes | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550.00 | | | 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 816.00 | | | 20 816.00 |