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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 051.00 | 28 445.00 | 2 605.00 | 31 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 566.00 | 7 119.00 | 6 447.00 | 13 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 709.00 | 36 207.00 | 12 502.00 | 48 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 146.00 | 629.00 | 183 516.00 | 184 146.00 |
BZ Autres créances | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
CF Disponibilités | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 432.00 | 629.00 | 235 803.00 | 236 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 141.00 | 36 836.00 | 248 305.00 | 285 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -158 086.00 | | | -158 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
DL TOTAL (I) | -153 315.00 | | | -153 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 689.00 | | | 210 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 899.00 | | | 168 899.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 621.00 | | | 401 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 305.00 | | | 248 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 780.00 | | | 220 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 709.00 | | 2 974.00 | 48 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 617.00 | | 2 974.00 | 44 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 998.00 | 3 209.00 | | 32 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 356.00 | 3 209.00 | | 32 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 4 371.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 4 371.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 4 371.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 689.00 | 29 848.00 | 80 374.00 | 210 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 264.00 | 55 264.00 | | 55 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 899.00 | 168 899.00 | | 168 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 145 795.00 | 145 795.00 | | 145 795.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 594.00 | | | 26 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 099.00 | 222 099.00 | | 222 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 549.00 | 222 099.00 | 3 450.00 | 225 549.00 |
VW T.V.A. | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 356.00 | 216 515.00 | 80 374.00 | 397 356.00 |