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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 520.00 | 31 732.00 | 788.00 | 32 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 275.00 | 12 263.00 | 5 013.00 | 17 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 299.00 | 44 637.00 | 12 662.00 | 57 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 365.00 | 629.00 | 190 735.00 | 191 365.00 |
BZ Autres créances | 15 991.00 | | 15 991.00 | 15 991.00 |
CF Disponibilités | 41 773.00 | | 41 773.00 | 41 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 496.00 | 629.00 | 256 867.00 | 257 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 795.00 | 45 266.00 | 269 529.00 | 314 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -168 067.00 | -181 805.00 | | -168 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 923.00 | 13 739.00 | | -47 923.00 |
DL TOTAL (I) | -212 690.00 | -164 767.00 | | -212 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 110.00 | 157 485.00 | | 124 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -190.00 | -190.00 | | -190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 41 573.00 | | 43 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 835.00 | 211 125.00 | | 286 835.00 |
EA Autres dettes | 28 455.00 | 16 236.00 | | 28 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 219.00 | 426 229.00 | | 482 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 529.00 | 261 462.00 | | 269 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 365.00 | | 4 544.00 | 54 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 260.00 | 350.00 | 57 299.00 | 1 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260.00 | | 49 795.00 | 1 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 591.00 | | 3 464.00 | 47 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 132.00 | | 1 080.00 | 6 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 2 527.00 | | 42 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 467.00 | 2 527.00 | | 41 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 629.00 | | | 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 629.00 | | | 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 629.00 | | | 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 009.00 | 43 009.00 | | 43 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UX Autres créances clients | 191 365.00 | 191 365.00 | | 191 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 757.00 | 23 757.00 | | 23 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 615.00 | 218 615.00 | | 218 615.00 |
VW T.V.A. | 105 431.00 | 105 431.00 | | 105 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 409.00 | 482 409.00 | | 482 409.00 |