|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 971.00 | 89 830.00 | 73 141.00 | 162 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 047.00 | 145 946.00 | 1 512 101.00 | 1 658 047.00 |
BT Marchandises | 318 424.00 | | 318 424.00 | 318 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 983.00 | | 86 983.00 | 86 983.00 |
BZ Autres créances | 44 736.00 | | 44 736.00 | 44 736.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 339.00 | | 471 339.00 | 471 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 386.00 | 145 946.00 | 1 983 440.00 | 2 129 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 55 800.00 | 47 649.00 | 8 151.00 | 55 800.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 535 000.00 | 384 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 619.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 979.00 | 151 060.00 | | 123 979.00 |
DL TOTAL (I) | 725 658.00 | 601 679.00 | | 725 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 321.00 | 833 686.00 | | 733 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 993.00 | 214 282.00 | | 216 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 562.00 | 264 647.00 | | 240 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 906.00 | 63 536.00 | | 62 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 257 782.00 | 1 376 273.00 | | 1 257 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 440.00 | 1 977 953.00 | | 1 983 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 899.00 | 744 549.00 | | 762 899.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 052 660.00 | | 2 052 660.00 | 2 052 660.00 |
FG Production vendue services | 21 238.00 | | 21 238.00 | 21 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 073 898.00 | | 2 073 898.00 | 2 073 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 228.00 | |
GE Autres charges | | | 8 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 007.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 013.00 | 1 588.00 | | 21 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 013.00 | 1 588.00 | | 21 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | 130.00 | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 600.00 | 130.00 | | 2 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 413.00 | 1 458.00 | | 18 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 442.00 | 45 234.00 | | 49 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 490.00 | 2 051 572.00 | | 2 124 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 512.00 | 1 900 511.00 | | 2 000 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 979.00 | 151 060.00 | | 123 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 448.00 | 2 687.00 | | 6 448.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 378.00 | | 13 669.00 | 1 648 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 658 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 171 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 568.00 | | 8 869.00 | 166 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 809.00 | | 4 800.00 | 51 809.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 666.00 | 17 228.00 | 1 597.00 | 82 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 666.00 | 17 228.00 | 1 597.00 | 82 666.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 562.00 | 240 562.00 | | 240 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 927.00 | 27 927.00 | | 27 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
UX Autres créances clients | 86 983.00 | 86 983.00 | | 86 983.00 |
VB T. V. A. | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VC Groupe et associés | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 725.00 | 136 842.00 | 476 307.00 | 631 725.00 |
VI Groupe et associés | 216 993.00 | 216 993.00 | | 216 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 106.00 | | | 135 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VP Divers | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 083.00 | 134 289.00 | 794.00 | 135 083.00 |
VW T.V.A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 782.00 | 762 899.00 | 476 307.00 | 1 257 782.00 |