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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 276.00 | 360.00 | 636.00 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 683.00 | 8 885.00 | 798.00 | 9 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 353.00 | 122 448.00 | 46 905.00 | 169 353.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 282.00 | 131 609.00 | 1 485 673.00 | 1 617 282.00 |
BT Marchandises | 220 362.00 | | 220 362.00 | 220 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 875.00 | | 130 875.00 | 130 875.00 |
BZ Autres créances | 72 230.00 | | 72 230.00 | 72 230.00 |
CF Disponibilités | 361 627.00 | | 361 627.00 | 361 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 398.00 | | 788 398.00 | 788 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 405 680.00 | 131 609.00 | 2 274 071.00 | 2 405 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 794.00 | | | 794.00 |
CU Autres participations | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 775 000.00 | 659 000.00 | | 775 000.00 |
DH Report à nouveau | 75.00 | 658.00 | | 75.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 220.00 | 115 417.00 | | 162 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 294.00 | 841 075.00 | | 1 003 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 760.00 | 601 336.00 | | 563 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 012.00 | 251 127.00 | | 225 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 767.00 | 267 342.00 | | 398 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 237.00 | 63 549.00 | | 79 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 777.00 | 1 187 353.00 | | 1 270 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 274 071.00 | 2 028 428.00 | | 2 274 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 589.00 | | | 211 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 072.00 | | 5 210.00 | 1 612 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 617 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 636.00 | | | 1 430 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 826.00 | | 5 210.00 | 173 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 655.00 | 16 954.00 | | 114 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64.00 | 212.00 | | 64.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 591.00 | 16 742.00 | | 114 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 875.00 | 130 875.00 | | 130 875.00 |
VB T. V. A. | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VC Groupe et associés | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 204.00 | 207 204.00 | | 207 204.00 |