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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 712.00 | 5 750.00 | 3 962.00 | 9 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 354.00 | 7 060.00 | 5 294.00 | 12 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 466.00 | | 207 466.00 | 207 466.00 |
BZ Autres créances | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CF Disponibilités | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 287.00 | | 355 287.00 | 355 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 641.00 | 7 060.00 | 360 581.00 | 367 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 098.00 | 109 942.00 | | 161 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 787.00 | 51 156.00 | | -12 787.00 |
DL TOTAL (I) | 203 811.00 | 216 598.00 | | 203 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 281.00 | 22 512.00 | | 8 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 95 589.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 073.00 | 75 661.00 | | 127 073.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 770.00 | 214 696.00 | | 156 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 581.00 | 431 294.00 | | 360 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 060.00 | | 2 747.00 | 11 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 12 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 11 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 760.00 | | 2 714.00 | 9 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 33.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 781.00 | 1 281.00 | 1.00 | 5 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 781.00 | 1 281.00 | 1.00 | 5 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 353.00 | 150 353.00 | | 150 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 982.00 | 228 982.00 | | 228 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 066.00 | 231 734.00 | 1 332.00 | 233 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 836.00 | 150 836.00 | | 150 836.00 |