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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 531.00 | 654.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 168.00 | 11 010.00 | 6 158.00 | 17 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 706.00 | 12 541.00 | 8 165.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 763.00 | | 385 763.00 | 385 763.00 |
BZ Autres créances | 23 211.00 | | 23 211.00 | 23 211.00 |
CF Disponibilités | 176 263.00 | | 176 263.00 | 176 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 873.00 | | 586 873.00 | 586 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 579.00 | 12 541.00 | 595 039.00 | 607 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 733.00 | 148 311.00 | | 146 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 508.00 | -1 578.00 | | -63 508.00 |
DL TOTAL (I) | 138 726.00 | 202 233.00 | | 138 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 036.00 | 187 000.00 | | 187 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | 3 169.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 655.00 | 74 638.00 | | 96 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 216.00 | 136 082.00 | | 172 216.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 29 737.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 313.00 | 430 626.00 | | 456 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 039.00 | 632 860.00 | | 595 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 978.00 | 271 084.00 | | 303 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 462.00 | | 3 248.00 | 17 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4.00 | 20 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 105.00 | | 3 248.00 | 16 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 207.00 | 3 334.00 | | 9 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 207.00 | 3 334.00 | | 9 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 655.00 | 96 655.00 | | 96 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 621.00 | 172 621.00 | | 172 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 036.00 | 34 701.00 | 152 335.00 | 187 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408 973.00 | 408 973.00 | | 408 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 964.00 | 410 611.00 | 1 353.00 | 411 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 313.00 | 303 978.00 | 152 335.00 | 456 313.00 |