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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 26 957.00 | 19 859.00 | 7 098.00 | 26 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 464.00 | 64 006.00 | 2 459.00 | 66 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 049.00 | 60 316.00 | 24 732.00 | 85 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 729.00 | 144 182.00 | 363 548.00 | 507 729.00 |
BT Marchandises | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
BZ Autres créances | 18 708.00 | | 18 708.00 | 18 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 270.00 | 144 182.00 | 419 088.00 | 563 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 119 367.00 | 73 189.00 | | 119 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 191.00 | 46 178.00 | | 42 191.00 |
DL TOTAL (I) | 194 558.00 | 152 367.00 | | 194 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 778.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 209.00 | 139 353.00 | | 119 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 41 555.00 | | 47 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 50 248.00 | | 57 664.00 |
EA Autres dettes | | 59.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 530.00 | 284 993.00 | | 224 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 088.00 | 437 360.00 | | 419 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 530.00 | 284 993.00 | | 224 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 588.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 629.00 | | 886 629.00 | 886 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 629.00 | | 886 629.00 | 886 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 023.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 933.00 | 162.00 | | 4 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 933.00 | 162.00 | | 4 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 285.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 285.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 520.00 | -123.00 | | 4 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 656.00 | 6 127.00 | | 11 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 711.00 | 832 674.00 | | 903 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 520.00 | 786 496.00 | | 861 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 191.00 | 46 178.00 | | 42 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 279.00 | | 2 226.00 | 506 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776.00 | 507 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 178 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 020.00 | | 2 226.00 | 177 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 158.00 | 11 023.00 | | 133 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 158.00 | 11 023.00 | | 133 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 657.00 | 47 657.00 | | 47 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VI Groupe et associés | 119 209.00 | 119 209.00 | | 119 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 095.00 | | | 53 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VW T.V.A. | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |