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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AP Constructions | 26 957.00 | 22 555.00 | 4 402.00 | 26 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 152.00 | 64 794.00 | 3 357.00 | 68 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 737.00 | 64 793.00 | 24 945.00 | 89 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 105.00 | 152 142.00 | 361 963.00 | 514 105.00 |
BT Marchandises | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 63 884.00 | | 63 884.00 | 63 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 105.00 | | 125 105.00 | 125 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 211.00 | 152 142.00 | 487 069.00 | 639 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 558.00 | 119 367.00 | | 161 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 329.00 | 42 191.00 | | 52 329.00 |
DL TOTAL (I) | 246 888.00 | 194 558.00 | | 246 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 467.00 | 119 209.00 | | 53 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 47 657.00 | | 44 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 212.00 | 57 664.00 | | 62 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 181.00 | 224 530.00 | | 240 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 069.00 | 419 088.00 | | 487 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 224 530.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 272.00 | | 691 272.00 | 691 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 272.00 | | 691 272.00 | 691 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 713 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 460.00 | |
GE Autres charges | | | 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 342.00 | 4 933.00 | | 1 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 342.00 | 4 933.00 | | 1 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 816.00 | 413.00 | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 816.00 | 413.00 | | 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 526.00 | 4 520.00 | | 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 541.00 | 11 656.00 | | 14 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 145.00 | 903 711.00 | | 715 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 816.00 | 861 520.00 | | 662 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 329.00 | 42 191.00 | | 52 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 729.00 | | 6 876.00 | 507 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 514 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 184 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 470.00 | | 6 876.00 | 178 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 182.00 | 8 460.00 | 500.00 | 144 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 182.00 | 8 460.00 | 500.00 | 144 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VC Groupe et associés | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 410.00 | 50 410.00 | | 50 410.00 |
VW T.V.A. | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 181.00 | 240 181.00 | | 240 181.00 |