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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 246.00 | 22.00 | 1 224.00 | 1 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 288.00 | 12 840.00 | 22 448.00 | 35 288.00 |
040 Immobilisations financières | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 551.00 | 12 862.00 | 26 689.00 | 39 551.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 105 603.00 | | 105 603.00 | 105 603.00 |
072 Créances – Autres | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
084 Disponibilités | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 542.00 | | 4 542.00 | 4 542.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 002.00 | | 116 002.00 | 116 002.00 |
110 Total général Actif | 155 553.00 | 12 862.00 | 142 691.00 | 155 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 842.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 472.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 977.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 111.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 653.00 | | | 333 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 653.00 | | | 334 653.00 |
242 Autres charges externes. | 129 854.00 | | | 129 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 583.00 | | | 133 583.00 |
252 Charges sociales | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 142.00 | | | 315 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 439.00 | | | 23 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 167.00 | | | 61 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |