| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 246.00 | 521.00 | 725.00 | 1 246.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 172.00 | 28 424.00 | 16 748.00 | 45 172.00 |
040 Immobilisations financières | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 655.00 | 28 945.00 | 20 710.00 | 49 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 532.00 | | 56 532.00 | 56 532.00 |
072 Créances – Autres | 7 127.00 | | 7 127.00 | 7 127.00 |
084 Disponibilités | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 613.00 | | 98 613.00 | 98 613.00 |
110 Total général Actif | 148 268.00 | 28 945.00 | 119 323.00 | 148 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 843.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 252.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 323.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 276 410.00 | | | 276 410.00 |
222 Production stockée | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 923.00 | | | 311 923.00 |
242 Autres charges externes. | 141 475.00 | | | 141 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 781.00 | | | 141 781.00 |
252 Charges sociales | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 160.00 | | | 335 160.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 237.00 | | | -23 237.00 |
294 Charges financières | 761.00 | | | 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 882.00 | | | -27 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 655.00 | | | 49 655.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 627.00 | | | 48 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |