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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 6 060.00 | 2 487.00 | 8 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 3 012.00 | 2 422.00 | 5 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 139.00 | 306 496.00 | 225 643.00 | 532 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 058.00 | 166 300.00 | 216 758.00 | 383 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 179.00 | 481 869.00 | 447 310.00 | 929 179.00 |
BT Marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CF Disponibilités | 281 345.00 | | 281 345.00 | 281 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 138.00 | | 305 138.00 | 305 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 316.00 | 481 869.00 | 752 448.00 | 1 234 316.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 943.00 | -243 174.00 | | -178 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 932.00 | 64 231.00 | | -34 932.00 |
DL TOTAL (I) | -113 875.00 | -78 943.00 | | -113 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 929.00 | 238 212.00 | | 214 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 615.00 | 506 592.00 | | 453 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174.00 | 1 165.00 | | 2 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 86 018.00 | | 107 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 807.00 | 45 218.00 | | 65 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 427.00 | 27 714.00 | | 22 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 322.00 | 904 918.00 | | 866 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 448.00 | 825 975.00 | | 752 448.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 518.00 | | 7 866.00 | 934 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 206.00 | 929 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 206.00 | 915 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 564.00 | | 418.00 | 13 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 958.00 | | 7 448.00 | 920 958.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 620.00 | 121 454.00 | 13 206.00 | 373 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 845.00 | 4 228.00 | | 4 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 776.00 | 117 227.00 | 13 206.00 | 368 776.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 370.00 | 107 370.00 | | 107 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 427.00 | 22 427.00 | | 22 427.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 929.00 | 43 826.00 | 171 103.00 | 214 929.00 |
VI Groupe et associés | 453 615.00 | 453 615.00 | | 453 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 148.00 | 693 045.00 | 171 103.00 | 864 148.00 |