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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 067.00 | 1 153.00 | 4 914.00 | 6 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 703.00 | 170 746.00 | 356 957.00 | 527 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 327.00 | 85 365.00 | 246 963.00 | 332 327.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 866 097.00 | 257 264.00 | 608 833.00 | 866 097.00 |
BT Marchandises | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 60 770.00 | | 60 770.00 | 60 770.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 770.00 | | 67 770.00 | 67 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 867.00 | 257 264.00 | 676 604.00 | 933 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 801.00 | -35 107.00 | | -48 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 373.00 | -13 694.00 | | -194 373.00 |
DL TOTAL (I) | -143 174.00 | 51 199.00 | | -143 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 922.00 | 162 546.00 | | 300 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 332.00 | 291 377.00 | | 450 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 253 876.00 | | 22 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 758.00 | 55 486.00 | | 45 758.00 |
EA Autres dettes | | 16 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 778.00 | 779 968.00 | | 819 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 604.00 | 831 167.00 | | 676 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 513.00 | | 158 331.00 | 774 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 900.00 | 12 847.00 | 866 097.00 | 53 900.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 239.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 900.00 | 11 608.00 | 860 030.00 | 26 900.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 274.00 | | 152 265.00 | 746 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 738.00 | 102 152.00 | 8 626.00 | 163 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 499.00 | 100 999.00 | 7 387.00 | 162 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
VC Groupe et associés | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 716.00 | 41 639.00 | 171 385.00 | 279 716.00 |
VI Groupe et associés | 450 332.00 | 450 332.00 | | 450 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 870.00 | | | 182 870.00 |
VP Divers | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 217.00 | 63 217.00 | | 63 217.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 778.00 | 581 701.00 | 171 385.00 | 819 778.00 |