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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 1 887.00 | 150.00 | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 463.00 | 10 961.00 | 4 501.00 | 15 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 271.00 | 13 101.00 | 8 170.00 | 21 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 962.00 | | 302 962.00 | 302 962.00 |
BZ Autres créances | 38 636.00 | | 38 636.00 | 38 636.00 |
CF Disponibilités | 9 439.00 | | 9 439.00 | 9 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 571.00 | 13 101.00 | 359 469.00 | 372 571.00 |
CU Autres participations | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620.00 | 252.00 | 367.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 44 089.00 | 60 072.00 | | 44 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 591.00 | -15 982.00 | | 5 591.00 |
DL TOTAL (I) | 57 381.00 | 51 789.00 | | 57 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 397.00 | 14 445.00 | | 21 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 002.00 | 128 600.00 | | 99 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | 54 899.00 | | 85 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 317.00 | 77 833.00 | | 96 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 088.00 | 295 778.00 | | 302 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 469.00 | 347 567.00 | | 359 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 086.00 | 167 178.00 | | 203 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 355 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 355 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 19 232.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 19 232.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -17 854.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | -915.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 545.00 | 319 726.00 | | 355 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 953.00 | 335 709.00 | | 349 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 591.00 | -15 982.00 | | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 590.00 | 2 510.00 | | 10 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45.00 | 206.00 | | 45.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 339.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 997.00 | 1 964.00 | | 8 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
UX Autres créances clients | 302 962.00 | 302 962.00 | | 302 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 34 564.00 | 34 564.00 | | 34 564.00 |
VI Groupe et associés | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 859.00 | 341 859.00 | | 341 859.00 |
VW T.V.A. | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 086.00 | 203 086.00 | | 203 086.00 |