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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 547.00 | 13 730.00 | 3 816.00 | 17 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 845.00 | 16 227.00 | 10 617.00 | 26 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 598.00 | | 173 598.00 | 173 598.00 |
BZ Autres créances | 69 566.00 | | 69 566.00 | 69 566.00 |
CF Disponibilités | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 704.00 | | 326 704.00 | 326 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 549.00 | 16 227.00 | 337 322.00 | 353 549.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620.00 | 459.00 | 160.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 48 181.00 | 44 089.00 | | 48 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 540.00 | 5 591.00 | | 5 540.00 |
DL TOTAL (I) | 61 421.00 | 57 381.00 | | 61 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 556.00 | 21 397.00 | | 51 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800.00 | 99 002.00 | | 16 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | 85 371.00 | | 44 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 438.00 | 96 317.00 | | 85 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 900.00 | 302 088.00 | | 275 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 322.00 | 359 469.00 | | 337 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 100.00 | 203 086.00 | | 259 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 386.00 | | 484 386.00 | 484 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 386.00 | | 484 386.00 | 484 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 990.00 | 139.00 | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 990.00 | 139.00 | | 14 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 538.00 | -139.00 | | -9 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -457.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 843.00 | 355 545.00 | | 489 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 302.00 | 349 953.00 | | 484 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 540.00 | 5 591.00 | | 5 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 271.00 | | 5 573.00 | 21 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620.00 | | | 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 845.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 463.00 | | 2 083.00 | 15 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 490.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 101.00 | 3 126.00 | | 13 101.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 206.00 | | 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 150.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 961.00 | 2 768.00 | | 10 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 580.00 | 39 580.00 | | 39 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
UX Autres créances clients | 173 598.00 | 173 598.00 | | 173 598.00 |
VB T. V. A. | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VC Groupe et associés | 61 252.00 | 61 252.00 | | 61 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 556.00 | 51 556.00 | | 51 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 174.00 | 248 174.00 | | 248 174.00 |
VW T.V.A. | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 100.00 | 259 100.00 | | 259 100.00 |