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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 332.00 | 100 123.00 | 15 209.00 | 115 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 293.00 | 12 313.00 | 18 980.00 | 31 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 490.00 | 112 981.00 | 312 509.00 | 425 490.00 |
BT Marchandises | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BZ Autres créances | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 221 318.00 | | 221 318.00 | 221 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 618.00 | | 238 618.00 | 238 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 108.00 | 112 981.00 | 551 126.00 | 664 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 161.00 | | | 297 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 316.00 | | | 59 316.00 |
DL TOTAL (I) | 411 478.00 | | | 411 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 852.00 | | | 28 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | | | 35 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 851.00 | | | 62 851.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 126.00 | | | 551 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 648.00 | | | 139 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 193.00 | | 9 114.00 | 434 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 667.00 | 16 150.00 | 425 490.00 | 1 667.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 667.00 | 16 150.00 | 146 625.00 | 1 667.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 795.00 | | | 278 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 328.00 | | 9 114.00 | 155 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 232.00 | 10 899.00 | 16 150.00 | 118 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 79.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 766.00 | 10 820.00 | 16 150.00 | 117 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 587.00 | 14 587.00 | | 14 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 647.00 | 32 647.00 | | 32 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VB T. V. A. | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VI Groupe et associés | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 768.00 | | | 58 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282.00 | 8 212.00 | 70.00 | 8 282.00 |
VW T.V.A. | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 648.00 | 139 648.00 | | 139 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 133.00 | | | 49 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 710.00 | | | 33 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 513.00 | | | 65 513.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |