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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 278 250.00 | | 278 250.00 | 278 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 872.00 | 112 154.00 | 19 718.00 | 131 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 110.00 | 28 419.00 | 37 690.00 | 66 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 847.00 | 141 118.00 | 335 728.00 | 476 847.00 |
BT Marchandises | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BZ Autres créances | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
CF Disponibilités | 185 230.00 | | 185 230.00 | 185 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 764.00 | | 220 764.00 | 220 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 611.00 | 141 118.00 | 556 493.00 | 697 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 380 488.00 | | | 380 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
DL TOTAL (I) | 451 912.00 | | | 451 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 493.00 | | | 556 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 580.00 | | | 104 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 033.00 | | 19 922.00 | 458 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109.00 | 476 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | 197 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 795.00 | | | 278 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 168.00 | | 19 922.00 | 179 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 381.00 | 16 846.00 | 1 109.00 | 125 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 836.00 | 16 846.00 | 1 109.00 | 124 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 255.00 | 43 255.00 | | 43 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VW T.V.A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 580.00 | 104 580.00 | | 104 580.00 |