| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 665.00 | 3 361.00 | 304.00 | 3 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 915.00 | 9 514.00 | 12 401.00 | 21 915.00 |
040 Immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 328.00 | 12 875.00 | 16 453.00 | 29 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
060 Stock marchandises | 44 293.00 | | 44 293.00 | 44 293.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 116 236.00 | 10 171.00 | 106 065.00 | 116 236.00 |
072 Créances – Autres | 21 152.00 | | 21 152.00 | 21 152.00 |
084 Disponibilités | 319 410.00 | | 319 410.00 | 319 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 507 282.00 | 10 171.00 | 497 111.00 | 507 282.00 |
110 Total général Actif | 536 610.00 | 23 046.00 | 513 564.00 | 536 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 636.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 181 941.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 733.00 | |
172 Autres dettes | | | 104 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 513 564.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 857 193.00 | 846 627.00 | | 857 193.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 508.00 | 9 350.00 | | 3 508.00 |
230 Autres produits | 3 600.00 | 326.00 | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 301.00 | 856 303.00 | | 864 301.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 440 246.00 | 485 784.00 | | 440 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 501.00 | -31 904.00 | | 27 501.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | -269.00 | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 149 993.00 | 241 573.00 | | 149 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 885.00 | | | 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 317.00 | 5 098.00 | | 6 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 113 056.00 | 76 685.00 | | 113 056.00 |
252 Charges sociales | 37 957.00 | 27 100.00 | | 37 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 532.00 | 2 473.00 | | 4 532.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 690.00 | 3 940.00 | | 5 690.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 772.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 784 815.00 | 811 251.00 | | 784 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 487.00 | 45 052.00 | | 79 487.00 |
280 Produits financiers | 335.00 | 294.00 | | 335.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 782.00 | 992.00 | | 1 782.00 |
294 Charges financières | 75.00 | | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 482.00 | 8 777.00 | | 17 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 305.00 | 37 561.00 | | 59 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 187.00 | | | 187.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -187.00 | | | -187.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 334.00 | | | 52 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 853.00 | | | 109 853.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |