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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 9 008.00 | 11 907.00 | 20 915.00 |
040 Immobilisations financières | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 765.00 | 12 673.00 | 16 092.00 | 28 765.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 448.00 | | 3 448.00 | 3 448.00 |
060 Stock marchandises | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 949.00 | 13 602.00 | 116 347.00 | 129 949.00 |
072 Créances – Autres | 39 845.00 | | 39 845.00 | 39 845.00 |
084 Disponibilités | 271 867.00 | | 271 867.00 | 271 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 494 340.00 | 13 602.00 | 480 738.00 | 494 340.00 |
110 Total général Actif | 523 106.00 | 26 275.00 | 496 831.00 | 523 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 941.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 132.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 121.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 9 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 372.00 | |
180 Total général Passif | | | 496 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 987 515.00 | 857 193.00 | | 987 515.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 508.00 | | |
230 Autres produits | 1 213.00 | 3 600.00 | | 1 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 988 728.00 | 864 301.00 | | 988 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 568 303.00 | 440 246.00 | | 568 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 558.00 | 27 501.00 | | -1 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 888.00 | | | 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 269.00 | -535.00 | | -1 269.00 |
242 Autres charges externes. | 189 809.00 | 149 993.00 | | 189 809.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 198.00 | 6 317.00 | | 7 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 122.00 | 113 056.00 | | 137 122.00 |
252 Charges sociales | 48 012.00 | 37 957.00 | | 48 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 798.00 | 4 532.00 | | 4 798.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 431.00 | 5 690.00 | | 3 431.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 57.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 956 738.00 | 784 815.00 | | 956 738.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 991.00 | 79 487.00 | | 31 991.00 |
280 Produits financiers | 347.00 | 335.00 | | 347.00 |
290 Produits exceptionnels | 587.00 | 1 782.00 | | 587.00 |
294 Charges financières | 249.00 | 75.00 | | 249.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | 4 741.00 | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 880.00 | 17 482.00 | | 4 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 517.00 | 59 305.00 | | 27 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 328.00 | | | 29 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 129.00 | | | 87 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130 616.00 | | | 130 616.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |