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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 838.00 | 41 759.00 | 77 079.00 | 118 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 642.00 | 49 893.00 | 79 749.00 | 129 642.00 |
BP En cours de production de services | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
BT Marchandises | 110 499.00 | | 110 499.00 | 110 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 041.00 | | 47 041.00 | 47 041.00 |
BZ Autres créances | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 374.00 | | 204 374.00 | 204 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 016.00 | 49 893.00 | 284 123.00 | 334 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 727.00 | 8 775.00 | | 13 727.00 |
DH Report à nouveau | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 374.00 | 4 952.00 | | 5 374.00 |
DL TOTAL (I) | 23 255.00 | 17 881.00 | | 23 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 932.00 | 43 869.00 | | 79 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 884.00 | 67 974.00 | | 130 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 052.00 | 59 319.00 | | 50 052.00 |
EA Autres dettes | | 6 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 868.00 | 184 790.00 | | 260 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 123.00 | 202 671.00 | | 284 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 128.00 | 140 921.00 | | 121 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 355.00 | 7 935.00 | | 20 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 387.00 | | 343 387.00 | 343 387.00 |
FG Production vendue services | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 556.00 | | 450 556.00 | 450 556.00 |
FM Production stockée | | | -8 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | 6 418.00 | | 5 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 1 305.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 1 305.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -1 305.00 | | -130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 918.00 | 491 287.00 | | 448 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 544.00 | 486 335.00 | | 443 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 374.00 | 4 952.00 | | 5 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 463.00 | | 62 779.00 | 65 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 242.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 059.00 | | 62 779.00 | 56 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 217.00 | 17 676.00 | | 32 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | 17 676.00 | | 24 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 256.00 | 121 128.00 | 121 128.00 | 242 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UP Prêts | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 577.00 | | 59 577.00 | 59 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 623.00 | 32 046.00 | 59 577.00 | 91 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 856.00 | 155 151.00 | 180 705.00 | 335 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
YT Sous‐traitance | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 514.00 | | | 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 603.00 | | | 63 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 879.00 | | | 16 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |