| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 191.00 | 25 123.00 | 40 068.00 | 65 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 648.00 | 36 934.00 | 16 713.00 | 53 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 642.00 | 70 191.00 | 59 451.00 | 129 642.00 |
BP En cours de production de services | 34 661.00 | | 34 661.00 | 34 661.00 |
BT Marchandises | 195 441.00 | | 195 441.00 | 195 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | 1 542.00 | 39 784.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 42 240.00 | | 42 240.00 | 42 240.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 213.00 | 1 542.00 | 364 671.00 | 366 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 856.00 | 71 733.00 | 424 123.00 | 495 856.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 19 198.00 | | | 19 198.00 |
DH Report à nouveau | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
DL TOTAL (I) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 674.00 | | | 150 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | | | 139 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 704.00 | | | 66 704.00 |
EA Autres dettes | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 142.00 | | | 408 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 123.00 | | | 424 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 472.00 | | | 245 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 222 016.00 | | 222 016.00 | 222 016.00 |
FG Production vendue services | 108 633.00 | | 108 633.00 | 108 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 650.00 | | 330 650.00 | 330 650.00 |
FM Production stockée | | | 22 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 542.00 | |
GE Autres charges | | | 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 005.00 | | | -8 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 153.00 | | | 364 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 524.00 | | | 371 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 371.00 | | | -7 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 129 642.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 670.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 191.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 000.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 134.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 62 057.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 542.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 542.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 542.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 178.00 | 139 178.00 | | 139 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
VB T. V. A. | 17 137.00 | 17 137.00 | | 17 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 674.00 | | 150 674.00 | 150 674.00 |
VI Groupe et associés | 20 445.00 | 20 445.00 | | 20 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 782.00 | 82 799.00 | 4 983.00 | 87 782.00 |
VW T.V.A. | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 147.00 | 245 472.00 | 150 674.00 | 396 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
ST Autres comptes | 50 753.00 | | | 50 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 317.00 | | | 56 317.00 |
YT Sous‐traitance | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |