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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 058.00 | 7 055.00 | 3 003.00 | 10 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 065.00 | 41 104.00 | 106 961.00 | 148 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 172.00 | 48 159.00 | 117 013.00 | 165 172.00 |
BT Marchandises | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 28 138.00 | | 28 138.00 | 28 138.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 608.00 | | 33 608.00 | 33 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 779.00 | 48 159.00 | 150 620.00 | 198 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 397.00 | | | -10 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
DL TOTAL (I) | 87 334.00 | | | 87 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | | | 38 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 529.00 | | | 19 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 620.00 | | | 150 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 336.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 684.00 | 2 751.00 | | 3 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 187.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 681.00 | 2 564.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 483.00 | 117 837.00 | | 102 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 880.00 | 128 305.00 | | 112 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 397.00 | -10 469.00 | | -10 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 176.00 | 20 982.00 | | 27 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 176.00 | 20 982.00 | | 27 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 842.00 | 38 842.00 | | 38 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 187.00 | 28 138.00 | 49.00 | 28 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |