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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 26 738.00 | 39 204.00 | 65 943.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 943.00 | 26 738.00 | 123 204.00 | 149 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
060 Stock marchandises | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
072 Créances – Autres | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
084 Disponibilités | 29 712.00 | | 29 712.00 | 29 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
110 Total général Actif | 185 642.00 | 26 738.00 | 158 904.00 | 185 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 142.00 | 4 749.00 | | 3 142.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 983.00 | 222 160.00 | | 198 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 375.00 | 1 209.00 | | 4 375.00 |
230 Autres produits | 14 712.00 | 5 704.00 | | 14 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 212.00 | 233 821.00 | | 221 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 581.00 | 1 786.00 | | 1 581.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -127.00 | 422.00 | | -127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 061.00 | 9 302.00 | | 10 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 356.00 | 312.00 | | 1 356.00 |
242 Autres charges externes. | 101 104.00 | 97 362.00 | | 101 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 313.00 | 7 207.00 | | 6 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 823.00 | 76 123.00 | | 89 823.00 |
252 Charges sociales | 12 948.00 | 14 112.00 | | 12 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 291.00 | 8 331.00 | | 8 291.00 |
262 Autres charges | 4 448.00 | 5 237.00 | | 4 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 798.00 | 220 193.00 | | 235 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 586.00 | 13 628.00 | | -14 586.00 |
294 Charges financières | 1 940.00 | 2 523.00 | | 1 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -69.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 586.00 | 11 174.00 | | -16 586.00 |