| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 38 763.00 | 27 179.00 | 65 943.00 |
040 Immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 943.00 | 38 763.00 | 111 179.00 | 149 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
060 Stock marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
084 Disponibilités | 16 334.00 | | 16 334.00 | 16 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
110 Total général Actif | 170 805.00 | 38 763.00 | 132 041.00 | 170 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 213.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 917.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 041.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 403.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 935.00 | 5 571.00 | | 2 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 087.00 | 205 171.00 | | 241 087.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 167.00 | 16 500.00 | | 10 167.00 |
230 Autres produits | 3 114.00 | 5 898.00 | | 3 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 303.00 | 233 140.00 | | 257 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 534.00 | 2 516.00 | | 1 534.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | 261.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 828.00 | 13 364.00 | | 11 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -38.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 98 627.00 | 97 356.00 | | 98 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 134.00 | 6 494.00 | | 9 134.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 646.00 | 75 836.00 | | 96 646.00 |
252 Charges sociales | 18 133.00 | 10 945.00 | | 18 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 496.00 | 6 529.00 | | 5 496.00 |
262 Autres charges | 6 693.00 | 5 093.00 | | 6 693.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 775.00 | 218 356.00 | | 247 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 528.00 | 14 784.00 | | 9 528.00 |
294 Charges financières | 1 357.00 | 1 761.00 | | 1 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 889.00 | 54.00 | | 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 283.00 | 12 969.00 | | 7 283.00 |